Estratégia contrária forex

Contrarian Traders.

Como o nome sugere, os comerciantes contrários tendem a ir contra as tendências prevalecentes do mercado. Eles procuram comprar ativos quando eles estão tendo um desempenho fraco, depois virem e vendam quando seu desempenho melhora. (Veja o que é Contrarian Investing?)

Os comerciantes contrários tendem a acreditar que aqueles que classificam o mercado como subindo tendem a fazê-lo apenas quando são totalmente investidos, o que significa que eles não têm mais poder de compra. Da mesma forma, pessoas que prevêem uma desaceleração do mercado tendem a já estarem esgotadas, sugerindo que o mercado só pode subir.

Esses comerciantes usam vários indicadores de sentimento dos investidores, especialmente aqueles que enfatizam títulos fora de favor (aqueles com baixos índices P / E).

Fundamentos da estratégia.

Os investidores contrários não sempre vão contra o público ou o maior grupo de investidores. Só porque as tendências de estoque mais e mais altas não significam que um adversário odiará automaticamente esse estoque. Em vez disso, esses investidores procuram ações para as quais o sentimento público é contrário à tendência estabelecida; o estoque de investidor inverso ideal seria aquele que está indo mais alto no preço, mesmo que haja uma crescente quantidade de pessimismo entre a base de investidores em geral.

Indicadores para um investidor contrário.

Os comerciantes contrários monitoram os mercados e as notícias do mercado, a fim de avaliar o sentimento mais amplo. (Para mais informações sobre os indicadores que os contrários monitoram, verifique Por que o indicador do índice de disparidade é importante para investidores contrários?)

Os comerciantes que fazem uso de uma estratégia contrária confiam nas avaliações de analistas como um indicador de onde os investidores estão desembarcando em relação a um estoque específico. Se um estoque está se movendo para cima no preço, mas há poucas recomendações de "comprar", um contrarian pode ver o potencial. Os comerciantes contrários também usam shorts e opções para se beneficiar com declínios de preço.

Os contraditórios tendem a usar inquéritos de sentimento, taxas de colocação, índice de volatilidade (VIX) e muito mais. Eles também operam em suas próprias reações à análise de dados.

Benefícios e riscos da negociação contrária.

Os comerciantes contrários têm o potencial de ser altamente bem-sucedidos, desde que se lembrem de que a opinião e a ação são muito diferentes. Eles também devem ter em mente que as tendências são onde o dinheiro é, e essa confirmação de preço é necessária para qualquer reversão.

Alguns dos investidores contrários mais famosos apostaram grandes quantias de dinheiro em suas apostas bem-sucedidas, mas não é tão simples assim. Os contrários bem-sucedidos devem ser bem pesquisados, e eles também devem ter um alto grau de confiança no que estão fazendo.

O que é fazer para ser um comerciante Forex Contrarian.

Alguns dias, a maioria dos pares de divisas estão indo em uma determinada direção e não faz sentido ir contra o rebanho.

No entanto, se você é um fã de escolher tops ou fundos e se você acha que essas fortes tendências já estão esgotadas, você não deve ter medo de adotar uma abordagem contrária aos seus negócios de Forex.

Quando todos os gráficos apontam para uma única direção e o sentimento atual do mercado é suportado pelos números de notícias, é fácil entender por que muitos comerciantes hesitam em ir contra o rebanho.

Mas, como disse o pesquisador Warren Buffett, "também devemos ter medo quando outros são gananciosos e gananciosos quando outros temem. "

Você vê, apenas porque a maioria dos comerciantes lá fora tem um certo viés de negociação, isso não significa necessariamente que eles estão certos.

Às vezes, o impulso forte apenas reflete a entrada de amadores comerciais que apenas acompanham o fluxo sem saber o que está direcionando a ação do preço.

É por isso que, seguindo o rebanho de forma cega, pode levar a um viés de pastoreio - um dos 5 erros comerciais comuns cometidos pelos comerciantes.

Pergunte a qualquer um que tenha tentado com sucesso negociar contra o rebanho e eles dirão que pode se sentir intimidante quando sua análise leva você a um viés impopular. Mas às vezes, vale a pena ir contra o rebanho e ser o estranho - ser o contrário.

A negociação contrária é uma estratégia forex que favorece a frente do viés atual do mercado em antecipação a uma mudança no sentimento do mercado. Isso envolve a compra de uma moeda quando é fraco e a venda quando é forte.

Os comerciantes contrários tentam tirar proveito de momentos em que os mercados se deixam levar pelo forte impulso.

Quando todos e sua avó estão prontos e estão dispostos a elevar os preços, ele pode, às vezes, levar a ativos superados. Da mesma forma, quando todos estão empolgados na venda de um bem, as oportunidades de comprar com um negócio são importantes.

Um dos principais benefícios da negociação contrária é que permite que você obtenha bons preços e obtenha reversões logo que começam. Por sua vez, isso muitas vezes leva a relações de recompensa a risco muito atraentes, dando-lhe mais explosão por seu dinheiro.

No entanto, os contrários negociam contra a tendência, e isso nem sempre funciona a seu favor. Como diz o ditado, "a tendência é sua amiga", mas pode ser um filho maligno de uma arma quando você luta contra ela.

Quando uma tendência é particularmente forte, pode derrubar os pontos de reversão potenciais e eliminar aqueles que vão contra o fluxo.

O que estou apenas dizendo é que, se, depois de realizar sua própria análise fundamental e técnica, você tem motivos suficientes para acreditar que o mercado está prestes a se virar, não tenha medo de ir contra o rebanho e assumir uma posição contrária.

Lembre-se, você nem sempre tem que ir com o fluxo; Muitas oportunidades comerciais lucrativas surgem de se afastar da multidão.

Mas sempre tenha em mente que, embora a negociação contrária possa ser gratificante, não é sem seus perigos.

Você se tornará tão pequeno como seu desejo de controle; tão grande quanto sua aspiração dominante. James Allen.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Adotando um Método de Negociação Contrarian.

A lição de hoje será sobre mudar a forma como você pensa sobre negociação. Em vez de atuar no seu primeiro impulso no mercado, eu quero que você pare e pense sobre o que está acontecendo REALMENTE ...

Eu quero que você veja a negociação como duas dimensões; Alguém ganha e alguém perde. Quando um mercado está se movendo de uma maneira, a maioria dos comerciantes de varejo saltam a bordo em algum lugar no meio ou perto do final desse movimento quando se sente e parece o # 8216; mais seguro e # 8217 ;. No entanto, muitas vezes, quando é nesses momentos em que ele se parece, & # 8217; para entrar, que o mercado está pronto para reverter. Você já parou de pensar "Quem está tomando o outro lado dos meus negócios?"

É o comerciante profissional que assume o risco do comerciante de varejo (o outro lado de seus negócios), afinal, alguém tem que vender algo ou comprar algo de você quando quiser fazer um comércio. O profissional, portanto, precisa que o mercado se mova na direção oposta ao que você deseja que ele se mova, para lucrar. Assim, se você pode aprender a antecipar e pensar como um comerciante profissional, você pode começar a melhorar seus resultados comerciais e # 8230;

Assumindo o risco de mercado.

Quem está assumindo o risco quando faz uma troca? A pessoa que quer que você perca, é quem, porque se você perder, eles ganham. Portanto, eles são o seu oponente e, como a maioria dos comerciantes de varejo perde, isso significa que a pessoa assumindo seu risco e se transformando em lucro, são os comerciantes profissionais.

Você, obviamente, quer se mudar do campo de comerciantes lutando / perdendo para o acampamento de comerciantes profissional. Assim, você precisa começar a pensar como um comerciante profissional e parar de pensar e se comportar como um amador quando você troca.

Mais uma vez, olhando para este dois dimensionalmente: alguém vai ganhar e alguém vai perder neste jogo.

A estratégia de negociação do profissional, não importa o quão complexo queira fazê-lo, é simplesmente assumir o comerciante de varejo e assumir outros profissionais (oponentes). Eles fazem grandes somas de dinheiro quando as apostas / posições especulativas dos outros comerciantes dão errado e esses comerciantes finalmente acabam perdendo à medida que os preços se revertem na direção oposta.

O exemplo do gráfico AUDUSD abaixo mostra-nos um claro exemplo de profissionais assumindo o risco dos amadores. A tendência de alta estava intacta por um bom tempo antes de estabelecer um nível de resistência chave / nível horizontal acima de 0.9450. À medida que o mercado voltou e voltou a testar essa resistência-chave perto de 0.9450 e tentou empurrar acima, era principalmente um "movimento de desespero" por todos os amadores que estavam entrando perto do topo do movimento e na esperança de uma fuga e # 8230 , embora a tendência já tenha passado mais alto por meses.

Se você olhar de perto, você verá que a tendência de alta já estava bastante obsoleta, pois funcionou de meados de janeiro a meados de abril. Os comerciantes profissionais já estavam a bordo e já haviam feito o seu dinheiro no momento em que o preço começou a reverter perto de 0.9450. Podemos então ver o preço não conseguiu repassar a resistência da chave acima em duas ocasiões. Isso foi causado por comerciantes amadores pensando que a tendência de alta continuaria e uma fuga era iminente. Os profissionais podiam perceber que o movimento ascendente estava chegando ao fim e eles aceitaram com prazer o risco de mais comerciantes amadores impulsionados por emoção ....

O próximo exemplo é o DAX30 & # 8211; Diagrama diário do índice de ações alemão. Observe a falha falsa da alta recente em junho, seguida de outro teste e falha nesse nível, então o mercado acabou de vender muito. Este é outro exemplo de um exemplo de observar os níveis fundamentais de perto para possíveis reversões de ação de preço, pois é nesses níveis-chave que os profissionais geralmente estão entrando para assumir os amadores & # 8230;

Aqui é outro bom exemplo de negociação como um profissional & # 8230;

O S & amp; P 500 teve uma quebra falsa / falha na resistência da chave até 1977.50 no final de julho deste ano. O mercado então caiu drasticamente, compensando qualquer um que usasse um ganho significante. Mais uma vez, procurar por falhas falsas de níveis-chave como este é muito importante, pois muitas vezes levam a movimentos enormes na outra direção, o que significa lucros rápidos para você, se você sabe como detectar os movimentos antes que eles aconteçam.

O S & amp; P 500 criou uma falha falsa de suporte de chave perto de 1900,00 após a enorme venda. Como um exemplo perfeito do mundo real, marque nossa chamada no S & amp; P em nosso comentário de mercado em 31 de julho, antecipamos claramente uma potencial entrada de compra perto do suporte de chave 1900.00. Os comerciantes bem-sucedidos sabem que o comércio é um jogo de antecipação.

A estratégia é contrária, pode ser com ou contra a tendência, pode estar dentro de uma faixa de negociação, pode assumir muitas formas. A chave é que você entenda claramente o conceito. Esse conceito poderia ser simplesmente dito como "profissionais" fazendo o contrário do que o rebanho está fazendo "# 8217 ;.

Isso não significa que todas as vezes que os mercados subam, os profissionais estão vendendo, e isso não significa que todas as vezes que o mercado cai, os profissionais estão comprando, isso não sugere isso. Mais uma vez, o conceito que eu estou tentando explicar é uma situação em que um comerciante está assumindo o risco de outro comerciante, ou seja, assumir o adversário.

Como pensar como um comerciante profissional.

Os comerciantes profissionais estão sempre pensando em algo ao longo do caminho, "O que os amadores estão fazendo?" Ou "Qual é o comércio mais óbvio que um comerciante perdedor que está operando em emoção em vez de lógica e planejamento levaria?"

Fazer perguntas simples como estas, antes de entrar em um comércio, pode aumentar significativamente suas chances de sucesso no mercado. Afinal, todos sabemos que cerca de 90% dos comerciantes perdem dinheiro no longo prazo, por isso só faz sentido tentar fazer o contrário do que estão fazendo.

Se uma tendência já tiver ocorrido há meses, é provável que os profissionais já tenham feito seu dinheiro com isso ou, pelo menos, tenham muitos lucros bloqueados. Assim, se um mercado tiver tendência há meses e estiver perto de um nível ou resistência de suporte chave nível, você precisa se perguntar se "entrar aqui é o que os profissionais estão fazendo ou o que os amadores estão fazendo?"

Da mesma forma, se uma nova tendência começou recentemente, e o mercado puxa um pouco para um nível de suporte ou resistência, os profissionais provavelmente estão procurando por uma entrada com esse impulso recente ou próximo.

Os comerciantes amadores muitas vezes ignoram a mudança da dinâmica do mercado até que seja tarde demais e a mudança já acabou. Os comerciantes profissionais começam novas tendências cedo, eles não esperam até que a tendência esteja quase acabada, como fazem os amadores.

Como negociar como um comerciante profissional.

Uma estratégia é sempre o raciocínio subjacente à entrada do profissional esclarecido no mercado, ele não está apenas entrando aleatoriamente, nem mesmo. Ele (ou ela) é calculado, ele está lendo o gráfico e ele está lendo a emoção de todos os participantes do mercado nesse gráfico (ação de preço), ele vê e sente as pistas sendo impressas dia a dia. Ele exploda com precisão, golpeando sua presa (o rebanho) com gelo nas veias.

Você provavelmente está se perguntando quais as estratégias que se podem empregar para negociar desta maneira.

Alguns dos maiores comerciantes disseram que você só precisa de uma linha horizontal simples para negociar com sucesso o mercado.

Eu dou um passo adiante e adiciono sinais de confirmação de ação de preço, por exemplo, barras de pin, falhas falsas, fakeys e assim por diante, que ocorrem nessas linhas horizontais.

Ao negociar em torno e ao redor desses níveis de gráfico, podemos também aplicar um controle de risco mais rigoroso. É sempre tão simples como dizer, se abaixo deste nível, esperamos que ele caia, ou se acima deste nível esperamos que ele salte. Como pode ser visto, os níveis horizontais chave permitem o gerenciamento ideal de riscos. Muitas vezes, é por isso que os mercados se revertem em um centavo nesses níveis e números redondos e assim por diante. Tente desenhá-los em seus gráficos todos os dias e semana e você verá sua eficácia para si mesmo.

Quando você combina ação de preço com níveis-chave, agora você está começando a ver o mercado como um profissional e você está ganhando a vantagem # 8217; injusta & # 8217; sobre a sua concorrência no mercado.

Conclusão.

Se você pensa no mercado como um mar de concorrentes, e dentro deste mar de concorrentes é uma escola de comerciantes muito parecida com uma escola de peixes. Eles ficarão juntos, se seguirão em uma zona de conforto, a maioria não sabe quem está liderando quem. Se você pode imaginar cada balanço diário a curto prazo no mercado como uma escola de peixes perdidos um após o outro, você pode moldar a realidade a seu favor. "O que a maioria das pessoas está fazendo hoje?" Se eles provavelmente estão errados (na maioria das vezes), então eu preciso pensar logicamente e considerar fazer o contrário / ser um adversário. Como posso usar sinais de ação de preço e os principais níveis de mercado para me orientar a assumir os meus adversários e ter uma visão contrária ao rebanho, à escola e às massas?

Se você começar a empregar esta lógica de tempos em tempos, dando um passo atrás e olhando o mercado do lado oposto da cerca (o lado dos profissionais), você pode não só encontrar algumas excelentes oportunidades comerciais, você pode começar a evitar alguns negócios ruins como bem. Para saber mais sobre a negociação como um profissional usando estratégias de ação de preços simples e níveis de gráfico de chave, marque o meu curso de negociação.

Para o seu sucesso - Nial Fuller.

Sobre a Nial Fuller.

Antes de colocar seu próximo comércio, pergunte-se estas 10 perguntas.

Como pegar essa tendência de mercado desenfreada.

25 comentários Deixe um comentário.

Obrigado novamente Nial por esse MELHOR COMENTÁRIO DE NEGOCIAÇÃO. . .

Isso me ajuda a melhorar a maneira como eu PENSE e COMEÇO O MERCADO & # 8230;

Obrigado pela iluminação, este é o melhor conhecimento que eu já consegui e está aumentando muito meu capital.

O grande artigo Nial, estou realmente gostando de fazer parte deste site comercial. Com cada um de seus artigos, sou um comerciante profissional de sucesso. É realmente me dar o impulso e uma melhor compreensão do comércio forex ...

Muito obrigado.

Excelente artigo. Obrigado Nial.

Você é o melhor mentor do mundo. Peço ao meu Deus que ele sempre cuide de você.

Obrigado Nial para este artigo.

Isso me lembrou de tudo o que costumava usar antes de me enfermar por mais de 2 anos e parar de negociar. Estou me sentindo muito melhor e tenho olhado gráficos novamente, mas estava me perguntando por onde começar!

agora eu tenho um ponto de partida novamente.

Não tenho palavras Nial,

Outro salva-vidas na selva do comércio de Forex - essa é a minha maneira de descrever seus artigos brilhantes. Seguir seus ensinamentos produziu a transição da falha de 90% para os 10% de sucesso em minha carreira comercial. É por isso que eu recomendo seu site para meus amigos comerciantes aqui na Nigéria.

Você está fazendo um ótimo trabalho para ajudar os comerciantes em dificuldades a encontrar o seu porte e localizar o caminho para o sucesso. Sua contribuição inestimável para a comunidade comercial global é altamente recomendável e seu lugar como mentor digno não pode ser enfocado demais.

Mantenha o bom trabalho no meu treinador.

Muito obrigado Nial, é um excelente artigo.

Mais uma vez, você esclareceu minha abordagem comercial. Eu senti que havia uma causa subjacente aos meus negócios e você me ajudou tremendamente. Eu suspeitava como tal por conta própria, mas você o confirmou. Obrigado Nial.

Oi Nial que um ótimo artigo. Adoro o jeito que você ensina. É o que o torna único de outros mentores. Pips felizes.

Grande artigo, é tudo sobre encontrar um equilíbrio no mercado.

Absolutamente brilhante artigo !! Ame sua abordagem básica para negociação. Mantenha o grande ensino! Agradecimentos. Greg.

Obrigado por uma ótima lição.

Você provavelmente está se perguntando o que.

estratégias que se podem empregar para negociar nisso.

Alguns dos maiores comerciantes disseram.

você só precisa de uma linha horizontal simples para.

troque o mercado com sucesso.

Eu dou um passo adiante e adiciono o preço.

sinais de confirmação de ação, por exemplo, barras de pinos,

falhas falsas, fakeys e assim por diante, que ocorrem.

nessas linhas horizontais.

Eu adoro esta parte. Destaca Nial.

Brilliant & # 8230;: -)) & # 8230; Eu sempre venho aqui e ligo coisas novas e, muitas vezes, fico um pouco mais e re-leio as peças passadas & # 8230; todos são tão bons & # 8230;; Obrigado por compartilhar Nial . -)

ps Vou desenhar minhas linhas de suporte / resistência a partir de agora em minhas tabelas. -)

Uma das melhores postagens. Esta comparação realmente atinge a casa quando olho para trás em meus negócios.

Agradecemos a sua obra. (infame)

tão verdadeiro, os níveis de desenho nos gráficos ajudam você a ver a direção que o mercado está tomando, juntamente com a ação de preços e suas chances de estar no lado lucrativo aumenta.

Buenas tardes NIAL, agradecimentos por meio de atividades estrátegicas, que me serviram de ferramenta interpretativa e de aplicação técnica, todos estes años. Te desejo muitas bendiciones e que DIOS, te colme de éxitos.

Henry E Rodríguez C.

Eu wan & # 8217; t para negociar como um profissional!

& # 8230; no lado do vencedor ...

Thnks para todos Nial.

Eu realmente gosto deste artigo, Nial. Esta é a natureza de um mercado de soma zero e # 8230; O dinheiro literalmente muda de mãos. Uma ótima pergunta que você pergunta: "Quem é o perdedor, e o que ele / ela está fazendo agora?" # 8221; Considerando que cerca de 90% dos comerciantes de varejo são perdedores, precisamos estar no lado OUTRO de seus negócios. Eu acredito que a maioria desses 90% estão negociando prazos mais baixos e não estão vendo as tendências maiores. É por isso que s / r semanalmente e mensais são tão importantes, porque as grandes encomendas esperam lá para comer os pequenos caras, seja pela tomada de lucro ou por novas posições, ou ambos. Semelhante à forma como Jankovsky descreve o fluxo de pedidos no mercado.

Excelente escrita, preto e branco, fácil de ver por que tão difícil de fazer.

Nial seu site é o melhor, tanto para aprender.

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Nial Fuller.

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A importância de ser um contratante na negociação Forex.

No artigo de hoje, quero passar um pouco de tempo falando sobre o quão essencial é ser um pensador contrário ao negociar os mercados cambiais.

Todos os grandes comerciantes que você leu nos livros foram contrários ao extremo, esses comerciantes estavam dispostos a assumir posições no mercado que ninguém mais faria, é preciso muita coragem para ir contra as massas e fazer a sua própria coisa , a maioria dos comerciantes simplesmente copia o que eles vêem a todos os outros, quer seja negociar a mesma estratégia ou ter a mesma perspectiva no mercado.

No decorrer do artigo, analisaremos se o seu atual pensador contrariado, se você não for, então, eu mostrei como se tornar um, ao entender como os comerciantes de varejo comercializam em geral o Os mercados de divisas, no final do artigo I & # 8217; explicar o porquê de seguir as opiniões de outros é perigoso e é provável que você perca seu dinheiro se você decidir fazer negócios com base no que outras pessoas acreditam sobre a direção do mercado.

Você é Contrarian?

A maioria dos comerciantes de forex acredita ser contrária ao negociar os mercados.

Eles sentem que trocam de maneira diferente em comparação com outros comerciantes e, quando colocam negócios, eles acreditam que estão tomando posição no mercado que poucos outros comerciantes estão tomando.

O problema de pensar que você é um adversário é se todos os outros também acreditam que são um adversário.

Se todos os comerciantes acreditam que estão sendo contrários em termos de onde eles estão tendo negócios e quais análises eles estão fazendo no mercado, então eles realmente não são contrários porque todos os outros também acreditam ser um Contrarian.

Digamos que você troca ação de preço em níveis de suporte e resistência.

Você acha que usando esse método você está sendo compatível?

Eu me pergunto quantos outros comerciantes também negociam ação de preço em suporte e resistência?

Se você trocar usando os mesmos métodos que todos os outros, então não está sendo um contrarian.

A única maneira de você para você ser um contrarian é se você troca uma estratégia que só você tem acesso ou usa as mesmas estratégias de negociação que todos os outros, mas com uma compreensão superior de como funciona o mercado Forex. Se você tem uma idéia melhor de como o mercado funciona, então você pode entender as coisas que os outros comerciantes que negociam a mesma estratégia podem.

Muitas das estratégias de negociação que uso são implementadas por um grande número de outros comerciantes, a única diferença entre eles e eu é o meu conhecimento sobre o funcionamento do mercado de divisas é maior do que o deles, portanto, posso identificar trocas que não são susceptíveis de funcionar e faça negociações que os comerciantes que usam a mesma estratégia podem não ter aprendido.

Se você leu meu artigo & # 8220; Oferta e negociação de demanda, o Guia essencial & # 8221; Você verá as regras que eu implemento na minha oferta e negociação de demanda são muito semelhantes às regras usadas por Sam Seiden e a grande maioria dos comerciantes que comercializam a metodologia de oferta e demanda.

A razão pela qual minhas regras são diferentes porque minha compreensão do mercado é melhor.

Uma das regras usadas na oferta comum e no comércio de demanda é mais forte o afastamento de uma zona, quanto maior a chance de o mercado ter de reagir à zona de oferta e demanda quando retorna.

Para um novo comerciante, esta regra faz sentido, mas se você cavar um pouco mais sobre o funcionamento do mercado de divisas, verá o principal fator para determinar se uma zona vai funcionar ou não é tão forte o afastamento do nível é? É a localização da zona de oferta ou demanda na tendência. Não faz diferença a quanta força se afasta a área, eu vi que centenas de zonas que tiveram um forte movimento não conseguiram gerar até a menor reação do mercado e eu vi zonas com uma pequena afaste tendências inteiras reversas!

Um novo comerciante não saberia isso e trocaria suprimento e demanda usando as mesmas regras que todos os outros, o que significa que eles são parte do & # 8220; rebanho & # 8221; ao contrário de ser um contrarian.

Como ser um Contrarian.

Para ser um pensador contrário na negociação forex, significa fazer as coisas de forma diferente para todos os outros.

A única maneira de fazer as coisas de forma diferente para todos os outros é saber o que todos estão fazendo. Se você não sabe como a maioria dos comerciantes comercializam, então não há como saber se você está negociando da mesma maneira ou fazendo algo diferente, sendo um contrarian.

Isso significa que o requisito principal de ser um pensador contrário é entender como outras pessoas trocam.

Na negociação, não queremos tomar as mesmas decisões que as massas, como sabemos que 90% dos comerciantes constantemente perdem dinheiro, portanto, para não tomar as mesmas decisões / erros que o # 8216; rebanho & # 8217; devemos descobrir como o rebanho toma decisões comerciais.

Descobrir como os comerciantes de varejo em geral comercializam o mercado de divisas podem ser feitos fazendo pressuposições sobre eles ou coletando dados de fontes factuais.

O problema de fazer suposições é que eles devem ser verdadeiros para todos e eles devem fazer sentido.

Se eu quisesse dizer que todos os comerciantes de forex trocam usando a oferta e a demanda & # 8221; então não seria uma suposição muito boa, pois podemos facilmente descobrir uma alta porcentagem de comércio de comerciantes usando outras estratégias.

Agora, se eu quisesse dizer que a maioria dos comerciantes seguia a tendência, então seria uma hipótese factual baseada na evidência.

A tendência é um conceito primordial para a maioria das estratégias de negociação e é algo que é falado na maioria dos livros / cursos de negociação, faz sentido assumir que a maioria dos comerciantes de varejo no mercado forex segue a tendência, pois é um conceito que tem sido conduzido neles desde o início do seu tempo de negociação.

Uma das melhores maneiras de coletar dados sobre como um grande número de comerciantes comercializam é ​​analisando o livro de pedidos da Oanda.

O livro de pedidos fornecido pela Oanda é uma das poucas fontes de informação que temos sobre o mercado de divisas, que é baseado no fato, os comerciantes normalmente se queixam de que, se tivessem acesso ao livro de pedidos encontrado no mercado de futuros, seriam lucrativos como eles podem ver as ordens de compra e venda entrarem no mercado de todos os vários bancos e fundos de hedge.

Uma vez que um livro de pedidos deste calibre não existe no forex (pelo menos para comerciantes de varejo), a próxima melhor ferramenta é o livro de pedidos fornecido pela Oanda.

Muitas pessoas subestimam o conhecimento que você pode ganhar ao ver como as ordens abertas e os gráficos de poções abertas mudam ao longo do tempo.

O artigo que eu publiquei na semana passada & # 8220; O que o livro de pedidos da Oanda & # 8217; ensine-nos sobre o comércio de comerciantes de varejo & # 8220; detalha a maioria das coisas que eu recebi no meu tempo assistindo as posições abertas e os gráficos de pedidos abertos mudam. O livro de pedidos é útil, pois nos fornece um meio para entender como os comerciantes de varejo comercializam os mercados em geral. Você pensaria olhando em torno de on-line que os comerciantes que estão usando estratégias como ação de preço e # 8211; oferta e demanda & # 8211; os indicadores compõem a maioria dos comerciantes que negociam o mercado cambial. Ao olhar para o livro de pedidos, você perceberá que esses comerciantes são a minoria, não a maioria, como é comum assumido.

Isso significa que o único caminho para você descobrir como a maioria dos comerciantes é comercializado ao estudar o livro de encomendas.

Fique longe da mídia financeira.

Uma das coisas que você deve fazer para ser um adversário, é manter longe das opiniões da mídia financeira.

Se você assistir canais de notícias financeiras, como CNBC ou Bloomberg, o que você costuma ver é que as pessoas dão suas opiniões sobre onde eles acreditam que os mercados irão. Essas pessoas terão a aparência de saberem o que estão acontecendo nos mercados, eles declararão suas razões para o mercado fazer isso ou aquilo e apoiá-lo com alguns pequenos fatos geralmente baseados em como a economia está atuando.

Os comerciantes que observam esses canais terão negócios com base na opinião dessas pessoas sob a impressão de que eles dão sólidos pontos de vista relacionados ao comércio.

O que os comerciantes que observam esses canais não conseguem perceber que essas pessoas estão sendo pagas pelos canais de notícias para dar sua opinião no mercado, não fazendo isso fora do bem do coração, fazendo isso por dinheiro. Não faz diferença para eles se os comerciantes colocam trades com base em suas opiniões e perdem dinheiro, a única razão pela qual eles estão falando no canal é ganhar dinheiro por si mesmos!

Se você assistir CNBC ou Bloomberg, eu aconselharia você a parar. Seguir o conselho dado por esses meios de comunicação só acabará com você perdendo dinheiro. Milhares de comerciantes observam esses canais e acreditam que as pessoas que estão dando conselhos de qualidade decente quando realmente dizem apenas o que eles gostam porque sabem que eles vão ser pagos por isso.

Quando se trata de descobrir as últimas notícias financeiras do mercado, outros formatos que os comerciantes utilizam são sites.

Forexfactory, juntamente com muitos outros, tem uma seção em seu site dedicado a atualizações de notícias 24 horas em todas as coisas relacionadas com divisas. Às vezes, você verá relatórios de bancos contando às pessoas que buscam colocar e quais os níveis técnicos para se manterem atentos. Uma parcela significativa dos comerciantes examinará esses lançamentos e levará as informações fornecidas por eles como legítimas, por isso quero dizer, os comerciantes irão acreditar no que o banco está dizendo no relatório por causa do fato de ser proveniente de uma grande fonte autorizada.

Lembro-me de alguns anos atrás, quando a tendência de baixa EUR / USD estava apenas começando a se iniciar, um lançamento bancário surgiu no feed de notícias da fábrica de forex. Eu não consigo lembrar exatamente qual banco era, eu acho que era JP Morgan ou Goldman Sachs, no lançamento, afirmou que o banco iria vender EUR / USD com uma parada de 100 pips, perda.

Eu marquei o ponto no gráfico onde o banco disse para vender no lançamento.

Pode não ter sido na vela exata marcada acima, mas foi definitivamente durante a consolidação marcada entre as duas linhas.

Para o comerciante ingênuo, um banco que lhe pede que coloque um comércio de venda com uma parada de 100 pip pareça ser um bom conselho, quero dizer, está vindo de uma fonte na qual você confia e acredita, parece que o banco deve saber para onde o mercado vai de outra forma, por que eles lhe diriam que eles colocassem um comércio de vendas?

O que o comerciante que lê o relatório não entende é o motivo pelo qual o banco está dizendo que está colocando um comércio.

Neste ponto, a tendência para baixo não era óbvia para a maioria dos comerciantes, a estrutura do mercado parecia que poderia desenvolver uma consolidação em vez de continuar caindo. A principal motivação dos bancos e dos fundos de hedge quando o mercado está aqui é fazer com que as negociações de venda sejam colocadas o mais possível quando a tendência de baixa acabar eventualmente.

Se você planejasse colocar um comércio para vender 500 milhões de euros, você realmente contornaria outras pessoas onde planeja vender?

O objetivo real do relatório era fazer com que os comerciantes de varejo colocassem operações de venda.

Os bancos sabem que os comerciantes seguem seus relatórios, tudo o que eles precisam para obter uma grande quantidade de comerciantes para comprar / vender é construir o relatório de tal forma que os comerciantes varejistas acreditam que estão fazendo uma boa decisão.

Nesse caso, os bancos queriam colocar mais negociações de venda no mercado, ao dizer aos comerciantes que estão planejando vender, eles automaticamente fazem um grande número de vendedores de varejo venderem, pois acreditam que o banco sabe que o mercado está prestes a cair.

Agora você pode estar pensando # 8220, mas você acabou de dizer que os bancos querem obter mais negócios vendidos, como eles vão fazer isso, fazendo com que os comerciantes varejistas também coloquem vendidos e # 8221; ?

A resposta é simples:

O lançamento disse aos comerciantes que colocassem posições de venda com uma perda de stop de 100 pip, a maioria dos comerciantes teria seguido esse conselho e colocou um comércio de venda com uma parada de 100 pip. O que os bancos conhecem sobre os comerciantes que venderam que os comerciantes não sabem sobre si mesmos é se o mercado se move contra suas negociações de venda, é improvável que os comerciantes aguardem até que o mercado atinja sua parada.

Quando o mercado começa a subir, em vez de reduzir o que os comerciantes de varejo acreditariam, os comerciantes começarão a pressionar-se a fechar seus negócios de venda. O fechamento de suas negociações de venda coloca ordens de compra no mercado, que serão usadas pelas instituições para colocar mais negociações de venda quando a tendência de baixa começar.

When you see reports released by banks or other entities its easy to be led astray.

In example above what the bank said wasn’t technically wrong, the market did end up falling lower and had a trader held on whilst the market moved against him he would have eventually had a successful trade. The problem was the trader was never going to have the discipline to hold onto the trade in the first place, there was no way he was gong to be able to sit there and watch as the market moved further and further against his position. The banks knew this but the traders didn’t, so essentially the traders naivety was exploited by the banks for their own purposes, which in this case was filling additional sell orders before the downtrend began.

The essence of being a contrarian means to always do your own thing and follow your own opinion of the market.

Listening to the media either through the financial channels mentioned above or news updates on forex websites means you are being influenced by the opinions of others who you believe are more adept at trading than yourself. Always remember there is a reason a bank releases a report telling you where they believe the market is going to go, it’s never released to help you, it released to manipulate you into taking the wrong course of action.

My final message to you is this…..

If you want to trade successfully you must learn how to trust you own judgement, if you take the opinions or analysis of what other traders/banks are saying then you are not being a contrarian and will become part of the ‘herd’ who consistently lose 90% of the time when trading.

2 Respostas.

Good article , and seems like the approach Ive been looking for . Any other tips.

The Contrarian Forex Trading Strategy.

September 2, 2016.

The Contrarian forex trading strategy is focused on identifying what the most of market traders are doing, and then doing the reverse. For instance, if every trader is purchasing an asset the contrarian is auctioning and vice versa.

A familiar misconception is that contrarian trading is close to exchanging against the current. Contrarian trading is not close to exchanging in reverse to the prevailing movement of prices. Comparatively it is close to exchanging against the most market traders who are behaving as a large assembly. For instance, if the majority anticipates that a trend will change, the contrarian trader will progress to exchange in the movement of the trend. On the contrary, when the most traders forecasts that the trend will progress, the contrarian will begin positioning for a trend u-turn.

Distinctive traders frequently have low capability to analyze many complicated factors that influence the foreign exchange market. As conflicting to institutional traders distinctive traders frequently do not have strong risk management methods. Decisions made by distinctive traders are more focused to emotional preference than decisions made by groups. Small traders are price takers. They are exchanging on prices administered by market makers and aren’t part of the price creation process.

In order to establish a contrarian strategy, the first step will be to observe at the key assumptions that results to negative returns and then embrace the opposite position.

For instance, let’s use one of the common widespread assumptions behind unsophisticated trading decisions. This is the belief that “history will repeat itself”. In facts of existence, forex markets are consistently in a state of change, and nothing is constant exclusive of change. While some incidents may appear remarkably similar, thorough analysis indicates that history never replicate itself in definitely the same way.

These “repeating events” occur in many various guises. They can be affiliated to:

Economic situations. Technical factors. Fundamental broadcast announcements. Interventions and policy decisions of the Central Bank. Other markets related to foreign exchange (such as oil prices, treasury yields, stock prices, gold, etc.)

Instance of Exchanging Against History.

Figures 2 and 3 illustrate two identical technical patterns on the EUR/USD diagram. In both scenarios the pair at the beginning moves up a distance of approximately 180 pips from an important minimum (circled in red). These moves were at the beginning slow with low unpredictability. Then in both scenarios, after undergoing some reaction, the pair moved up aggressively about 380 pips.

Figure 4 illustrate the twenty four unpredictability diagram throughout the same timeframe. As you can notice the two apparent peaks take place at these two occurrences. These are circle around.

The contrarian perspective : Adopting the contrarian perspective I now speculate that the crows will anticipate history to repeat itself. In other words, they will speculate that the next move of the second design from point D1 on figure 3 will be beneath 420 pips to 1.0960. As EUR/USD at the beginning turns bluff, more traders will begin to anticipate that it will stretch to 1.0960.

The contrarian exchanging idea, focused on the assumption that history will not repeat itself is as follows:

I speculate that the wave beginning from 1.1380 will not stretch 1.0960. Instead the key move will be in the reversed direction. Independently I set the position:

Purchase EUR/USD beneath 1.1120. The entry point is supposedly the amount of the stop-loss in pips and no greater than the take-gain. The stop-loss is established at 1.0960. Take-gain is established at or on a small scale above 1.1380.

How to Use Patterns in Contrarian FX Trading.

The most important of which is the interplay between the “price-maker” and the “retail trading segment” – the unsophisticated traders.

In this post I’ll examine one particular topic of contrarian trading; namely historical patterns .

The ideas that I am sharing in this post helped me to generate consistent profits over several years of intraday FX trading and helped me become one of the top 14 Trade Leaders in Currensee. Currensee was the forerunner to newer social trading platforms like ZuluTrade and eToro. It was once one of the largest FX trading networks in the US, with thousands of live trading accounts connected to it.

Some details of the performance during this period are posted on the European Central Bank’s website here (page 29) and on FXDD’s Japanese language blog here (page 15).

The Basics of Contrarian Trading.

Contrarian investment and trading is about doing things differently. In essence it means identifying what the majority of market players are doing, and then doing the opposite. For example if everyone is buying an asset the contrarian is selling and vice versa.

A common misconception is that contrarian trading is about trading against the trend. Contrarian trading is not about trading against the prevailing direction of prices. Rather it is about trading against the majority of market participants who are behaving as a crowd. For example, if the majority expects that a trend will reverse, the contrarian trader will continue to trade in the direction of the trend. On the other hand, when the majority expects that the trend will continue, the contrarian will start positioning for a trend reversal.

The first step towards being a contrarian is to understand the market participants in terms of their performance and sophistication.

Figure 1 below shows how a contrarian would typically classify market participants. This diagram shows participants in the foreign exchange (FX) market but it holds true for almost any other “off-exchange” financial market as well.

Why Trading Against the Crowd can Work in the FX Market.

FX trading, at least in the very short-term (think intraday traders) is a zero sum game. By this I mean one person’s gain is another person’s loss.

Within this space the general consensus is that market makers are consistently making money and the crowd is consistently losing.

For example, one subgroup of the crowd is the community of retail traders. The corresponding subgroup of market makers is those financial institutions and brokers that take the opposite side to the positions of retail traders.

Table 1 and 2 shows one recent US study in which retail traders as a whole are consistently losing.

There are several reasons that contribute to the poor performance of this subgroup. These can be summarized as:

Individual traders generally have low capacity to analyze many complex factors that affect the FX market As opposed to institutional players individuals generally do not have robust risk management systems Decisions made by individuals are more prone to emotional bias than decisions made by teams Small players are price takers. They are trading on prices provided by market makers and are not part of the price formation process.

Retail traders are probably the least successful subgroup of the crowd. However the above factors may also impact other subgroups that make up the crowd. For example, these can be non-financial companies, as well as small to medium asset managers.

Overall, the less informed market participants are more likely to face losses in the market. And those with less sophisticated risk management system are more likely to behave emotionally when met with uncertainties. This results in mistakes.

Of course not all retail traders will lose. Many individuals are highly successful. Rather, I am classifying the aggregate performance of the entire group.

We also have to remember that for many participants, FX simply plays a functional role in meeting foreign exchange needs. For these players, profit is not even an issue.

To summarize, within the various subgroups of the FX market there are ample opportunities for the contrarian to act on bias and inefficiency. The next section shows how I do this this in practice.

Constructing the Strategy.

In order to construct a contrarian strategy, the first task will be to look at the main assumptions that lead to negative returns and then adopt the opposite position.

For example let’s take one of the most widespread assumptions behind naïve trading decisions. This is the assumption that “ history will repeat itself ”. In reality, FX markets are always in a state of flux and nothing is permanent besides change. While some events may appear extremely similar, careful analysis shows that history never repeats itself in exactly the same way.

To build a contrarian trade against this popular assumption, we need to find extremely similar situations and trade against the repetition of that event’s history. In other words, we need to detect when the crowd, consciously or subconsciously, is expecting that history will repeat itself.

These “repeating events” occur in numerous different guises. They can be related to:

Technical factors Economic situations Fundamental news announcements Central Bank monetary policy decisions and interventions Other markets related to FX (oil prices, treasury yields, stock prices, gold, etc.)

Let’s look at couple of examples.

Examples of Trading Against History.

Example 1: Contrarian Trade Based on a Technical Pattern.

Figures 2 and 3 shows two similar technical patterns on the EURUSD chart. In both cases the pair initially moves up a distance of about 180 pips from a significant minimum (circled in red). These moves were initially slow with low volatility. Then in both cases, after facing some resistance, the pair moved up sharply about 380 pips.

Figure 4 shows the 24-hour volatility chart during the same period. As can be seen two distinct peaks occur at these two events. These are circled.

The contrarian view: Taking the contrarian view I now assume that the crowd will expect history to repeat itself. Namely, they will assume that the next move of the second pattern from point D1 on Figure 3 will be down 420 pips to 1.0960. As EURUSD initially turns bearish, more people will start to believe that it will reach to 1.096.

The contrarian trading idea, based on the notion that history will not repeat itself is as follows.

I assume that the wave starting from 1.1380 will not reach 1.096. Instead the major move will be in the opposite direction. As such I take the position:

Buy EURUSD below 1.1120. The entry point is such that the size of the stop loss in pips is no greater than the take profit. The stop loss is set at 1.096. Take profit is set at or slightly above 1.1380.

I set the stop loss at 1.096 because in this situation there’s no point chasing the market down. If the price reaches this level I will know by then that my contrarian assumption hasn’t played out.

Figure 3 illustrates the above trade. As can be seen, this contrarian prediction does indeed play out. History does not repeat itself. The market rises strongly again after an initial bearish run. This happens after meeting strong support around 1.1100 – this may have been a result of market makers having to offset their risk.

Example 2: Contrarian Trade on Technical Patterns and News Events.

This example shows another case of similarity. This time I’ll look at a technical pattern combined with a news announcement.

The similarity of the patterns within red squares is as follows:

Both patterns have about 220 pips range Both have a time span of about 120 hours Minimums and maximums of both patterns are exactly 10 figures away from each other. That is: 1460 – 1.0460 = 1000 pips, and 1680 – 1.0680 = 1000 pips. Central bank decisions were due approximately 120 hours from the start of each pattern.

Figure 5 shows the complete story on the chart.

With my contrarian perspective, I first consider what expectations the first pattern created for the second pattern. For the first pattern, we have:

After the news announcement the price initially fell to the range 1.1460 Following this, there was a second sharp movement down by 350 pips.

Just before the announcement of news, which is about 120 hours after the start of the second pattern, the contrarian will expect:

The price will not break down the range again. Instead it will do the opposite and break up. After the upward break, the price will move significantly to the upside.

To capitalize on this, my trading idea will be:

Buy EURUSD before the second news announcement. Entry will be around 1.0620. Set the stop loss below the minimum of the range around 1.0450 Set the take profit between 1.0790 and 1.1030.

With these parameters, the take profit is at least 170 pips greater than the stop loss. That is, 350 pips up from the maximum of the range 1.0680. Again, if the price falls to 1.0450 I know the contrarian setup hasn’t played out and there’s no point chasing the market down any further.

As Figure 5 and 6 shows, we didn’t see a repetition of what happened in the past. After a fake dip, the market rebounds and rallies strongly to the upside. These kinds of moves often trap large swathes of market participants into losing positions. As a contrarian, it’s my job to be on the other side.

Importance of Diversification.

As a contrarian, it’s important to realize that you will not correctly predict every pattern every time. What you should try to do is to have an edge on the crowd. This can tilt the odds in your favor by enough of a margin to be profitable.

If the similarity is simple and seen by many participants it will quickly attract large volumes from unsophisticated traders. This will create materially significant opposite positions for market makers. In this case it will be in their interest that the similarity stops so that they can reduce their risk.

If the similarity is complex, it will take much longer to be noticed by enough participants to attract large volumes and become a materially important factor in the market.

Due to the likelihood of mistakes, as a contrarian you will need to generate many trading ideas. This should be across several diversified currency pairs or other instruments. This will allow you to allocate a small risk to each idea and thus generate less volatile returns.

Gostaria de se manter informado?

If markets were completely logical and responded only to hard facts we’d see them moving more or less. Slippage, Requotes and Unfair Price Execution.

Price manipulation allows your broker to make a riskless profit using your money. This means you can. Why Most Trend Line Strategies Fail.

Trends are all about timing. Time them right you can potentially capture a strong move in the market. The Engulfing Candlestick Trade – How Reliable Is It?

You may have seen there are countless articles on the web declaring engulfing strategies are a sure. Brexit: Significance and Opportunity for Contrarian Trades.

Brexit offers some unique opportunities for the contrarian trader. In this article I'll explain why. Fibonacci Retracement: A Myth or Reality?

Does Fibonacci retracement actually live up to its repuation as a predictive tool? Take a look at the. Trading Breakouts with the Straddle Trade.

Straddle trades are so called because they have two separate legs that sit either side of a given price.

hello and thank you for your great job.

but let me go in depth more…

i am an alpari customer and i am testing their retail trader market sentiment i am always trade against retail traders maximum volume.

for example : gbpusd retail traders have 35% sell volume and %65 buy volume.

so i start to sell gbpusd.

but unfortunately this method sometimes work and sometimes market goes with their majority positions.

do you have any idea to make decisions more accurate?

Obrigado! The tool from Alpari US you mentioned gives the actual positions, but unfortunately it does not give any information about expectations. That is where those open positions are expected to be closed and profits/losses fixed. In my opinion, identifying the levels of concentration of current take profit and stop loss orders of retail traders can be helpful to understand expectations. I would suggest to look at following resources from larger brokers, some of which give information not only about positions, but also about limit orders of traders.

Of course these resources will not give you the complete picture since many traders do not put orders or just put protective orders far from the market. However, I think they can improve results, especially in extreme market conditions. The good example was the picture in Oanda’s open order book of EURCHF before the removal of the peg by Swiss National Bank in January 2015. At that time, in Oanda’s order book there was a huge concentration of stop loss orders just below the peg level (1.20) and about 95% of positions by retail traders were long EURCHF. This explains why we saw such a big gap dawn for EURCHF. When there is a gap over the stop loss orders, they are executed by market price and not order price. This means bigger losses for the crowd and huge profits for market makers.

In addition to above mentioned resources, I would also suggest to consider following to other sources of market sentiment, such as analyst research and trading signal providers. This will also help to identify those factors that are behind traders’ positions and on which levels are orders concentrated.

Boa sorte na sua negociação!

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Contrarian.

Yeghishe Kerobyan Yeg has been managing FX, equity and fixed income portfolios for retail and institutional clients since 2001. He has a Masters in Physics degree from Yerevan State University and Masters in Finance from London Business School. As an individual trader he was one of the top trade leaders in Currensee.